Зима приносить особливу атмосферу на ринок крипти. Багато інвесторів вважають цей період особливо вигідним, адже ринок жвавішає, а отже є потенційні можливості для отримання фінансової вигоди. Причому досвідчені інвестори стверджують, що користувачі з навіть невеликим капіталом, умовно, в розмірі 100-500 доларів, зможуть отримати відчутний прибуток.
Як саме використати можливості зростання крипторинку, в яку криптовалюту найкраще вкладатися, вирішила розібратися редакція Cryptonews.
Зверніть увагу: Цей матеріал не є інвестиційною порадою. Всі рішення щодо інвестицій у цифрові активи інвестори приймають самостійно та несуть за них повну відповідальність.
Як поводить себе крипторинок взимку
Зимовий період традиційно характеризується особливими умовами для крипторинку. Це пов’язано як з технічними факторами, так і з поведінкою інвесторів. Як правило, кінець року спонукає інституційних інвесторів переглядати свої портфелі, що збільшує обсяги торгів і може впливати на коливання ринку.
До того ж у грудні на ринку спостерігається так званий «ефект січня», коли інвестори активніше вкладають кошти в різні інструменти, оскільки отримують бонуси від інвестицій та переглядають фінансові плани на наступний рік. Особливу роль у цей період відіграє очікування новорічних свят. Цікаво, що цей період збігається з азійським новим роком, і активність трейдерів з того ж Китаю чи Південної Кореї також вносить додаткові коливання цін.
Додамо ще технічний момент, коли при холодній погоді майнінгове обладнання не так гріється, відповідно сам майнінг ефективніший, а мережа – стабільніша. Всі ці фактори, власне і роблять зимовий період таким динамічним і потенційно прибутковим.
Що відбувається з криптовалютами в зимовий період
Динаміка зимового сезону по-різному впливає на цифрові активи. Bitcoin, як головний індикатор ринку, традиційно демонструє підвищену активність у грудні, що часто задає тон всьому крипторинку.
Відповідно, альткоїни також слідують за трендом Bitcoin, але з більшою амплітудою цінових коливань. І якщо BTC показує позитивну динаміку, альткоїни можуть підійматися ще стрімкіше. Це пов’язано з меншою ліквідністю та більшою чутливістю до новин про розвиток проєктів.
Показовим прикладом зимової динаміки може слугувати грудень 2020 року, коли Bitcoin почав своє історичне зростання. Тоді BTC за місяць виріс з $19 000 до $27 000, а слідом за ним Ethereum також продемонстрував стрімке зростання: з $580 до $740.
Тому зимовий період інвестори часто використовують ще й для перебалансування портфелів, звертаючи особливу увагу на проєкти з сильними фундаментальними показниками.
Найкращі варіанти для інвестування в крипту взимку
Зимовий період традиційно вважається одним із найбільш перспективних для інвестування в криптовалюти, особливо в проєкти з міцним фундаментальним підґрунтям. Редакція Cryptonews дослідила найбільш перспективні криптомонети, з урахуванням капіталізації, протоколів безпеки та ринкових коливань ціни.
Екосистемні монети: ETH, SOL, FLOW
Ethereum та Solana демонструють стабільне зростання adoption-метрик, що підтверджується кількома ключовими показниками:
- По-перше, кількість активних розробників на платформах продовжує зростати.
- По-друге, об’єм заблокованих коштів (TVL) в DeFi-протоколах показує висхідний тренд.
Це вказує на довіру користувачів до децентралізованих фінансових інструментів та збільшення активності в екосистемі.
Flow, своєю чергою, представляє спеціалізовану платформу для NFT та цифрових активів. Вона має оптимізовану для геймінгу інфраструктуру та партнерства з великими брендами (Ubisoft, NBA Top Shot).
Тобто, ці монети показують хороші перспективи для зимових інвестицій, адже в них з’являється все більше активних користувачів, а отже їхня цінність зростатиме.
Фінтех-орієнтовані монети: XRP, XLM, APT
Ripple (XPR) та Stellar (XLM) позиціонують себе як альтернативу традиційній банківській системі. Вони співпрацюють з банками, але при цьому перекази в них швидші та дешевші, ніж у звичайних банках. Тож коли ринок криптовалют у різних країнах отримає регуляторну визначеність, це допоможе отримати для вказаних проєктів потужний каталізатор росту.
Aptos (APT) не менш вартий уваги інвесторів, адже це одна з найбезпечніших криптовалют, яка захищає ваші транзакції та особисті дані за допомогою сучасного шифрування та новітніх протоколів безпеки.
DeFi-інновації та DEX-токени: UNI, CAKE
Децентралізовані біржі продовжують відвойовувати частку ринку в централізованих платформ і на це є декілька причин:
- Зростання обсягів торгів на DEX свідчить про підвищення довіри користувачів.
- Інновації в механізмах ліквідності та yield farming (пасивний дохід від криптовалют) підвищують привабливість платформ.
- Автоматизація процесів та покращення користувацького досвіду роблять DEX більш доступними для масового користувача.
Якщо ж говорити про DeFi-інновації, то тут багато криптоінвесторів звертають особливу увагу на BAL (Balancer), який автоматично керує різними пулами ліквідності та розвиває DeFi-екосистему для простішої торгівлі криптовалютами. Таким чином, Balancer привабливий для зимових інвестицій, бо його технологія автоматичного управління криптовалютними пулами постійно вдосконалюється та залучає все більше користувачів, що підвищує цінність монети.
Спеціалізовані токени нового покоління
HFT (High Frequency Token) та HOOK також вважаються досить перспективними для зимових інвестицій токенами нового покоління. HFT привабливий завдяки швидкій автоматичній торгівлі та інтеграції з DeFi-проектами. А HOOK цікавий для інвесторів через зростаючий попит на платформи для монетизації контенту від креаторів та захисту їхніх авторських прав.
Як інвестувати в криптоактиви на період зими
Будь-яка інвестиція передбачає чіткий план, очікувані горизонти та управління ризиками. Досвідчені інвестори радять розділити свій портфель на коротко- та довгострокові вклади, враховуючи 4-річний цикл криптовалют, характеристики цих проєктів, перспективи та популярність.
Зокрема, криптоінвестор Володимир Небесний в коментарі виданню Cryptonews розповідає про своє бачення зимових криптоінвестицій: «На даний момент суму, яку я б хотів вкласти в криптоактиви, я розділив би на 3 частини.
Перше. Монети, на яких працюють сторонні додатки. ETH та SOL. Вони мають розвинену навколо себе екосистему. Ці монети мають велику капіталізацію і входять в топ-10.
Друге. Монети проєктів, які планують змінити банківську та фінансову систему. XRP, XLM.
Третє. Проєкти, які лідирують з децентралізації бірж, та спрощують роботу з криптою. Так звані DEX. Це проєкти – UNI та CAKE.»
Також необхідно подбати про безпеку своїх активів від кібератак та можливої втрати доступу до них. Таким чином, зимове інвестування має наступні принципи.
Вивчайте ринкову динаміку
Зимовий період часто характеризується активністю на крипторинку, особливо наприкінці року. Стежте за змінами в поведінці інституційних інвесторів і впливом «ефекту січня», коли багато трейдерів переглядають свої портфелі та вкладають більше коштів.
Слідкуйте за Bitcoin
Як лідер ринку, Bitcoin часто задає загальний тренд. Якщо BTC демонструє позитивну динаміку, то альткоїни можуть підвищуватись ще стрімкіше. Однак пам’ятайте, що альткоїни мають більшу волатильність, тому інвестувати в них варто обережно.
Диверсифікуйте портфель
Звертайте увагу на перспективні альткоїни з сильними фундаментальними показниками. Це можуть бути екосистемні монети, як-то ETH чи SOL, або фінтех-орієнтовані монети (XRP, XLM, APT), DEX-токени, а також монети нового покоління, як той самий HOOK.
Пам’ятайте про технічні фактори
Зимовий сезон може бути хорошим часом для перегляду та перебалансування вашого портфеля. Майнінг в зимовий період може бути ефективнішим завдяки холоднішій погоді, що може стабілізувати мережу і створити додаткові можливості для інвестицій в майнінг-проєкти.